富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

008368 · QDII-纯债 · 基金经理: 郭子琨
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%

收益率

近1月
-
近3月
0.12%
近6月
1.12%
近1年
3.31%
近3年
8.41%
今年以来
0.25%
成立以来
15.25%
数据截至：2026-02-26

净值预测

2026-09-07
真实净值
0.1557
真实涨跌
+0.0643%
上期净值 (2026-09-02): 0.1556

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ03690 美团-W 0.10% 0.10 16.61 2022-06-30

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-03 0.1557 +0.06%
2026-09-02 0.1556 +0.00%
2026-09-01 0.1556 +0.00%
2026-08-31 0.1556 -0.06%
2026-08-28 0.1557 +0.00%
2026-08-27 0.1557 +0.00%
2026-08-26 0.1557 +0.00%

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