基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%
收益率
近1月
-2.04%
近3月
8.68%
近6月
4.25%
近1年
32.63%
近3年
54.08%
今年以来
3.83%
成立以来
124.49%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2759
真实涨跌
-1.7866%
上期净值 (2026-09-03): 2.3173
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.44% | 22.92 | 13981.20 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 6.97% | 268.53 | 10316.92 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.61% | 120.55 | 8302.34 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.31% | 21.43 | 7868.91 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 4.39% | 56.67 | 6505.23 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 4.08% | 69.31 | 6046.30 | 2025-12-31 |
| SH688319 | 欧林生物 | 4.03% | 235.50 | 5972.23 | 2025-12-31 |
| SZ01860 | 汇量科技 | 3.39% | 363.40 | 5015.36 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.19% | 40.07 | 4719.94 | 2025-12-31 |
| SZ09969 | 诺诚健华 | 2.80% | 373.64 | 4150.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2759 | -1.79% |
| 2026-09-03 | 2.3173 | +0.39% |
| 2026-09-02 | 2.3082 | -0.92% |
| 2026-09-01 | 2.3297 | -0.94% |
| 2026-08-31 | 2.3517 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 2.3527 | -0.89% |
| 2026-08-27 | 2.3738 | +1.25% |
预测准确率统计
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