基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
3.61%
近6月
3.52%
近1年
6.81%
近3年
10.63%
今年以来
2.47%
成立以来
49.40%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3852
真实涨跌
+0.2098%
上期净值 (2026-08-31): 1.3823
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 8.32% | 617.59 | 9992.63 | 2025-12-31 |
| SH603613 | 国联股份 | 6.64% | 284.95 | 7978.46 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 5.33% | 682.97 | 6399.42 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 5.24% | 355.67 | 6288.28 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 2.76% | 41.75 | 3309.89 | 2025-12-31 |
| SZ002597 | 金禾实业 | 2.00% | 115.93 | 2406.77 | 2025-12-31 |
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 1.01% | 73.54 | 1209.02 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 0.91% | 180.89 | 1094.38 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.87% | 15.02 | 1046.89 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.86% | 5.45 | 1037.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3852 | +0.21% |
| 2026-08-31 | 1.3823 | +0.70% |
| 2026-08-28 | 1.3727 | +0.58% |
| 2026-08-27 | 1.3648 | +0.76% |
| 2026-08-26 | 1.3545 | +0.22% |
| 2026-08-25 | 1.3515 | -0.07% |
| 2026-08-24 | 1.3524 | -0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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