招商瑞阳混合A

008456 · 混合型-偏债 · 基金经理: 李家辉 滕越

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

收益率

近1月
-0.11%
近3月
3.61%
近6月
3.52%
近1年
6.81%
近3年
10.63%
今年以来
2.47%
成立以来
49.40%
数据截至:2026-03-05

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.3852
真实涨跌
+0.2098%
上期净值 (2026-08-31): 1.3823
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601058 赛轮轮胎 8.32% 617.59 9992.63 2025-12-31
SH603613 国联股份 6.64% 284.95 7978.46 2025-12-31
SH601111 中国国航 5.33% 682.97 6399.42 2025-12-31
SZ002648 卫星化学 5.24% 355.67 6288.28 2025-12-31
SH603345 安井食品 2.76% 41.75 3309.89 2025-12-31
SZ002597 金禾实业 2.00% 115.93 2406.77 2025-12-31
SZ002541 鸿路钢构 1.01% 73.54 1209.02 2025-12-31
SH600398 海澜之家 0.91% 180.89 1094.38 2025-12-31
SH601336 新华保险 0.87% 15.02 1046.89 2025-12-31
SZ300760 迈瑞医疗 0.86% 5.45 1037.95 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-01 1.3852 +0.21%
2026-08-31 1.3823 +0.70%
2026-08-28 1.3727 +0.58%
2026-08-27 1.3648 +0.76%
2026-08-26 1.3545 +0.22%
2026-08-25 1.3515 -0.07%
2026-08-24 1.3524 -0.39%

预测准确率统计

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