基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.04%
近3月
2.19%
近6月
2.22%
近1年
5.20%
近3年
13.97%
今年以来
1.01%
成立以来
34.22%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3611
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 1.3611
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.44% | 0.04 | 14.69 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.41% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.39% | 0.03 | 12.93 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.38% | 0.30 | 12.63 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.32% | 0.31 | 10.69 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.27% | 0.13 | 8.89 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.26% | 0.41 | 8.63 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.25% | 0.36 | 8.34 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.23% | 0.13 | 7.74 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.22% | 0.36 | 7.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.3611 | +0.46% |
| 2026-08-04 | 1.3549 | +0.54% |
| 2026-08-03 | 1.3476 | +0.19% |
| 2026-07-31 | 1.345 | +0.60% |
| 2026-07-30 | 1.337 | -0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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