基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×15%
收益率
近1月
6.03%
近3月
10.72%
近6月
13.71%
近1年
27.53%
近3年
27.64%
今年以来
7.31%
成立以来
42.38%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1695
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.1695
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.76% | 50.13 | 6465.76 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 5.83% | 61.49 | 5579.60 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.44% | 9.62 | 5204.70 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 4.77% | 33.57 | 4561.68 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.30% | 63.70 | 4110.88 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.23% | 18.02 | 4043.85 | 2025-12-31 |
| SH688141 | 杰华特 | 4.04% | 88.96 | 3863.67 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.00% | 75.62 | 3824.96 | 2025-12-31 |
| SZ01888 | 建滔积层板 | 3.95% | 317.40 | 3781.34 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 3.85% | 33.78 | 3685.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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