基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*80%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-5.84%
近3月
-4.46%
近6月
-16.22%
近1年
5.86%
近3年
-19.73%
今年以来
-5.20%
成立以来
-3.17%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.2464
真实涨跌
+1.3828%
上期净值 (2026-07-20): 1.2294
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688331 | 荣昌生物 | 8.20% | 19.91 | 1549.04 | 2025-12-31 |
| SZ002755 | 奥赛康 | 7.49% | 86.59 | 1414.01 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 7.08% | 23.23 | 1337.97 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.44% | 17.25 | 1027.58 | 2025-12-31 |
| SH688351 | 微电生理 | 4.87% | 39.76 | 920.37 | 2025-12-31 |
| SH688796 | 百奥赛图 | 4.85% | 17.42 | 916.48 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 4.75% | 13.17 | 896.62 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 4.18% | 9.43 | 789.14 | 2025-12-31 |
| SH688488 | 艾迪药业 | 4.03% | 46.63 | 761.55 | 2025-12-31 |
| SH688221 | 前沿生物 | 4.03% | 42.18 | 761.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2464 | +1.38% |
| 2026-07-20 | 1.2294 | +3.18% |
| 2026-07-17 | 1.1915 | -6.99% |
| 2026-07-16 | 1.281 | -2.63% |
| 2026-07-15 | 1.3156 | +3.72% |
| 2026-07-14 | 1.2684 | +2.98% |
| 2026-07-13 | 1.2317 | -0.85% |
预测准确率统计
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