基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*40%+中债国债总指数收益率(全价)*60%
收益率
近1月
-0.69%
近3月
4.43%
近6月
4.42%
近1年
14.02%
近3年
17.83%
今年以来
2.92%
成立以来
33.58%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2738
真实涨跌
-0.7093%
上期净值 (2026-08-31): 1.2829
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.00% | 0.01 | 0.34 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.00% | 0.01 | 0.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2738 | -0.71% |
| 2026-08-31 | 1.2829 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.282 | -0.46% |
| 2026-08-27 | 1.2879 | +0.96% |
| 2026-08-26 | 1.2756 | +0.36% |
| 2026-08-25 | 1.271 | +0.03% |
| 2026-08-24 | 1.2706 | -1.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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