基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*80%
收益率
近1月
0.42%
近3月
0.60%
近6月
1.04%
近1年
2.18%
近3年
-0.02%
今年以来
0.74%
成立以来
13.26%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.122
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.122
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.73% | 1.10 | 85.97 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.67% | 0.82 | 82.86 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.66% | 0.21 | 32.46 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.48% | 4.13 | 23.71 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.47% | 0.39 | 23.30 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.45% | 3.44 | 22.22 | 2025-12-31 |
| SH600894 | 广日股份 | 0.44% | 2.38 | 22.02 | 2025-12-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 0.39% | 0.93 | 19.43 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 0.35% | 0.78 | 17.33 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 0.32% | 0.69 | 15.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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