收益率
近1月
0.18%
近3月
0.49%
近6月
0.84%
近1年
1.83%
近3年
6.84%
今年以来
0.32%
成立以来
15.38%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | +0.02% | +0.66% | +0.56% | +0.37% | +1.73% |
| 2023 | +0.81% | +0.88% | +0.45% | +0.63% | +2.96% |
| 2024 | +0.76% | +0.69% | +0.18% | +0.90% | +2.51% |
| 2025 | +0.13% | +0.52% | +0.27% | +0.43% | +1.43% |
| 2026 | +0.47% | +0.41% | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 1530 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-12 | 1.0003 | 1.0003 | - |
| 2020-05-11 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
| 2020-05-08 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2020-05-07 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2020-05-06 | 1.0004 | 1.0004 | - |
| 2020-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | +0.01% |
| 2020-04-29 | 1.0003 | 1.0003 | - |
| 2020-04-28 | 1.0003 | 1.0003 | - |
| 2020-04-27 | 1.0003 | 1.0003 | - |
| 2020-04-24 | 1.0003 | 1.0003 | - |
| 2020-04-23 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% |
| 2020-04-22 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2020-04-21 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2020-04-20 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2020-04-17 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2020-04-16 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2020-04-15 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2020-04-14 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 2020-04-13 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% |
| 2020-04-10 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2020-04-09 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2020-04-08 | 1.0002 | 1.0002 | - |
| 2020-04-07 | 1.0002 | 1.0002 | +0.01% |
| 2020-04-03 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2020-04-02 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2020-04-01 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2020-03-31 | 1.0001 | 1.0001 | - |
| 2020-03-30 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2020-03-27 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2020-03-23 | 1.0 | 1.0 | - |