基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
收益率
近1月
1.89%
近3月
2.48%
近6月
3.33%
近1年
4.55%
近3年
3.87%
今年以来
3.25%
成立以来
15.47%
数据截至:2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1318
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1318
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 0.90% | 0.28 | 124.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.78% | 0.19 | 108.19 | 2026-03-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 0.51% | 5.75 | 70.09 | 2026-03-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 0.49% | 7.84 | 67.82 | 2026-03-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.33% | 0.87 | 45.81 | 2026-03-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 0.28% | 0.71 | 38.22 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.28% | 0.04 | 39.32 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.25% | 0.74 | 34.60 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.25% | 1.34 | 34.29 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.25% | 0.69 | 33.99 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实鑫和一年持有期混合C
vs
嘉实鑫和一年持有期混合A
008665 - 008664
|
相似度 0.715
嘉实鑫和一年持有期混合C
vs
景顺长城安景一年持有期混合A
008665 - 013225
|
相似度 0.216
嘉实鑫和一年持有期混合C
vs
景顺长城安景一年持有期混合C
008665 - 013226
|
相似度 0.216
嘉实鑫和一年持有期混合C
vs
中加聚庆定开混合A
008665 - 009164
|
相似度 0.180
嘉实鑫和一年持有期混合C
vs
中加聚庆定开混合C
008665 - 009165
|
相似度 0.180
嘉实鑫和一年持有期混合C
vs
泰康安泰回报混合
008665 - 002331
|
相似度 0.177