基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+中国债券总指数收益率×70%
收益率
近1月
0.13%
近3月
1.23%
近6月
1.99%
近1年
3.46%
近3年
-1.01%
今年以来
0.98%
成立以来
9.85%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0035
真实涨跌
+0.1097%
上期净值 (2026-09-02): 1.0024
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 2.15% | 9.00 | 43.29 | 2023-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.38% | 1.00 | 27.82 | 2023-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.37% | 2.00 | 27.54 | 2023-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.18% | 1.70 | 23.72 | 2023-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.14% | 0.23 | 22.88 | 2023-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 0.97% | 1.29 | 19.56 | 2023-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.90% | 0.80 | 18.05 | 2023-12-31 |
| SZ000034 | 神州数码 | 0.89% | 0.60 | 17.95 | 2023-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 0.88% | 3.00 | 17.64 | 2023-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.87% | 4.50 | 17.55 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0035 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.0024 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.0041 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0042 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0039 | +0.15% |
| 2026-08-27 | 1.0024 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.0016 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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