基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
收益率
近1月
6.40%
近3月
19.03%
近6月
25.43%
近1年
54.32%
近3年
33.93%
今年以来
11.42%
成立以来
102.90%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.2496
真实涨跌
-0.8244%
上期净值 (2026-09-03): 2.2683
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002463 | 沪电股份 | 9.79% | 41.55 | 3035.77 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.40% | 11.60 | 1984.75 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.04% | 9.65 | 1874.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.32% | 47.82 | 1648.36 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.98% | 2.53 | 1543.30 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 4.54% | 10.39 | 1406.63 | 2025-12-31 |
| SH600584 | 长电科技 | 3.52% | 29.65 | 1090.53 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.93% | 2.11 | 909.16 | 2025-12-31 |
| SH603590 | 康辰药业 | 2.92% | 22.79 | 905.90 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 2.65% | 16.58 | 820.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2496 | -0.82% |
| 2026-09-03 | 2.2683 | +0.31% |
| 2026-09-02 | 2.2613 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 2.2913 | -1.11% |
| 2026-08-31 | 2.3171 | -0.02% |
| 2026-08-28 | 2.3176 | -0.52% |
| 2026-08-27 | 2.3298 | +1.34% |
预测准确率统计
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