基金详情
业绩比较基准
同期三年期定期存款基准利率(税后)
收益率
近1月
0.31%
近3月
-0.27%
近6月
-0.96%
近1年
-1.47%
近3年
0.32%
今年以来
0.37%
成立以来
4.07%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0742
真实涨跌
-0.158%
上期净值 (2026-09-03): 1.0759
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.44% | 0.20 | 268.55 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.23% | 3.19 | 218.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.85% | 5.87 | 202.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.67% | 4.63 | 194.87 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.42% | 5.25 | 142.75 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.38% | 6.69 | 140.79 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.06% | 4.45 | 127.76 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.73% | 1.26 | 113.75 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.42% | 0.45 | 100.98 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.21% | 0.17 | 91.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0742 | -0.16% |
| 2026-09-03 | 1.0759 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.0747 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.0759 | -0.46% |
| 2026-08-31 | 1.0809 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.0782 | -0.25% |
| 2026-08-27 | 1.0809 | +0.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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海富通安益对冲混合C
vs
海富通安益对冲混合A
008830 - 008831
|
相似度 0.844
海富通安益对冲混合C
vs
富国绝对收益多策略混合A
008830 - 001641
|
相似度 0.571
海富通安益对冲混合C
vs
富国绝对收益多策略混合C
008830 - 009149
|
相似度 0.571
海富通安益对冲混合C
vs
富国量化对冲策略三个月持有期混合C
008830 - 008836
|
相似度 0.411
海富通安益对冲混合C
vs
华泰柏瑞量化对冲
008830 - 002804
|
相似度 0.390
海富通安益对冲混合C
vs
汇添富绝对收益定开混合C
008830 - 008140
|
相似度 0.268