基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.15%
近3月
5.12%
近6月
8.95%
近1年
23.12%
近3年
16.74%
今年以来
4.76%
成立以来
39.21%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.4368
真实涨跌
-0.0765%
上期净值 (2026-08-24): 1.4379
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.22% | 50.00 | 1723.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.55% | 15.00 | 1172.25 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.54% | 50.00 | 1168.00 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 3.24% | 30.00 | 1068.00 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.84% | 30.00 | 937.20 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 2.67% | 30.00 | 880.50 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 2.45% | 2.50 | 807.75 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 2.36% | 10.00 | 777.90 | 2025-12-31 |
| SH600378 | 昊华科技 | 1.94% | 20.00 | 639.20 | 2025-12-31 |
| SZ000039 | 中集集团 | 1.53% | 50.00 | 504.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4368 | -0.08% |
| 2026-08-24 | 1.4379 | -0.79% |
| 2026-08-21 | 1.4493 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 1.4483 | +0.48% |
| 2026-08-19 | 1.4414 | -0.72% |
| 2026-08-18 | 1.4518 | +0.10% |
| 2026-08-17 | 1.4504 | +0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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