基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
-2.13%
近3月
1.80%
近6月
6.91%
近1年
20.26%
近3年
22.61%
今年以来
-2.43%
成立以来
67.77%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.521
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.521
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.45% | 300.00 | 110178.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.81% | 190.00 | 102795.70 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.50% | 969.98 | 75804.05 | 2025-12-31 |
| SH603568 | 伟明环保 | 5.88% | 2700.00 | 68526.00 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 5.32% | 1950.00 | 61990.50 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.56% | 937.84 | 53184.91 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 4.12% | 2850.00 | 48108.00 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 3.16% | 950.80 | 36872.02 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.11% | 530.00 | 36252.00 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.93% | 850.00 | 34187.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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