基金详情
业绩比较基准
中证消费50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.86%
近3月
-5.30%
近6月
-5.15%
近1年
0.78%
近3年
-13.98%
今年以来
-4.79%
成立以来
21.52%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.1388
预测涨跌
-0.5614%
置信度
83%
上期净值 (2026-08-24): 1.1452
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 13.96% | 33.83 | 46582.77 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 13.76% | 587.66 | 45925.67 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.33% | 262.46 | 27804.18 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 7.33% | 855.94 | 24479.85 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.31% | 606.53 | 24394.56 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.60% | 369.45 | 18686.46 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.97% | 507.67 | 13245.13 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.74% | 132.05 | 12486.61 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.64% | 720.25 | 12157.85 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 3.39% | 66.01 | 11333.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1557 | +0.92% |
| 2026-08-24 | 1.1452 | +0.84% |
| 2026-08-21 | 1.1357 | -1.21% |
| 2026-08-20 | 1.1496 | +0.54% |
| 2026-08-19 | 1.1434 | +0.10% |
| 2026-08-18 | 1.1423 | +0.79% |
| 2026-08-17 | 1.1334 | -0.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证消费50ETF联接A
vs
东兴中证消费50A
008975 - 009116
|
相似度 0.929
富国中证消费50ETF联接A
vs
东兴中证消费50C
008975 - 009117
|
相似度 0.929
富国中证消费50ETF联接A
vs
华宝中证消费龙头ETF联接C
008975 - 009329
|
相似度 0.715
富国中证消费50ETF联接A
vs
前海开源MSCI中国A股消费A
008975 - 006712
|
相似度 0.401
富国中证消费50ETF联接A
vs
前海开源MSCI中国A股消费C
008975 - 006713
|
相似度 0.401
富国中证消费50ETF联接A
vs
建信中证红利潜力指数A
008975 - 007671
|
相似度 0.390