基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.22%
近3月
3.47%
近6月
4.78%
近1年
10.43%
近3年
19.44%
今年以来
1.79%
成立以来
37.02%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3575
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.3575
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.20% | 264.96 | 9133.17 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.89% | 289.33 | 6825.23 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.73% | 32.41 | 5543.41 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.68% | 184.10 | 5184.26 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 0.66% | 406.37 | 5055.25 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 0.58% | 181.81 | 4414.35 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.57% | 13.21 | 4359.14 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.55% | 3.03 | 4172.86 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 0.55% | 147.34 | 4163.83 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.53% | 429.98 | 4028.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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