基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.51%
近3月
-0.38%
近6月
0.07%
近1年
1.79%
近3年
6.36%
今年以来
-0.36%
成立以来
20.03%
数据截至：2026-03-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2162
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2162
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688185 | 康希诺 | 0.04% | 0.04 | 3.18 | 2025-09-30 |
| SH605168 | 三人行 | 0.03% | 0.06 | 1.84 | 2025-09-30 |
| SZ002511 | 中顺洁柔 | 0.03% | 0.23 | 1.90 | 2025-09-30 |
| SZ300726 | 宏达电子 | 0.03% | 0.05 | 1.98 | 2025-09-30 |
| SH600266 | 城建发展 | 0.03% | 0.38 | 2.01 | 2025-09-30 |
| SZ301268 | 铭利达 | 0.03% | 0.09 | 2.14 | 2025-09-30 |
| SZ003012 | 东鹏控股 | 0.03% | 0.33 | 2.37 | 2025-09-30 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.03% | 0.03 | 2.40 | 2025-09-30 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 0.03% | 0.08 | 2.43 | 2025-09-30 |
| SH688177 | 百奥泰 | 0.02% | 0.06 | 1.74 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2162 | -0.35% |
预测准确率统计
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