基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.22%
近3月
-0.08%
近6月
0.21%
近1年
1.81%
近3年
5.45%
今年以来
-0.02%
成立以来
16.98%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1621
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1621
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688185 | 康希诺 | 0.04% | 0.04 | 3.18 | 2025-09-30 |
| SH605168 | 三人行 | 0.03% | 0.06 | 1.84 | 2025-09-30 |
| SZ002511 | 中顺洁柔 | 0.03% | 0.23 | 1.90 | 2025-09-30 |
| SZ300726 | 宏达电子 | 0.03% | 0.05 | 1.98 | 2025-09-30 |
| SH600266 | 城建发展 | 0.03% | 0.38 | 2.01 | 2025-09-30 |
| SZ301268 | 铭利达 | 0.03% | 0.09 | 2.14 | 2025-09-30 |
| SZ003012 | 东鹏控股 | 0.03% | 0.33 | 2.37 | 2025-09-30 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 0.03% | 0.03 | 2.40 | 2025-09-30 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 0.03% | 0.08 | 2.43 | 2025-09-30 |
| SH688177 | 百奥泰 | 0.02% | 0.06 | 1.74 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1621 | -0.04% |
| 2026-04-02 | 1.1626 | -0.03% |
| 2026-04-01 | 1.163 | +0.17% |
| 2026-03-31 | 1.161 | -0.13% |
| 2026-03-30 | 1.1625 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.1622 | +0.18% |
| 2026-03-26 | 1.1601 | -0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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