基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%
收益率
近1月
-0.93%
近3月
3.82%
近6月
-6.23%
近1年
2.35%
近3年
4.18%
今年以来
1.90%
成立以来
25.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0346
真实涨跌
-1.9708%
上期净值 (2026-08-21): 1.0554
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688776 | 国光电气 | 2.00% | 0.60 | 60.44 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 1.78% | 0.20 | 53.72 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 1.62% | 0.20 | 48.97 | 2025-12-31 |
| SH688719 | 爱科赛博 | 1.61% | 1.10 | 48.57 | 2025-12-31 |
| SH603698 | 航天工程 | 1.29% | 1.00 | 38.75 | 2025-12-31 |
| SZ300953 | 震裕科技 | 1.28% | 0.23 | 38.64 | 2025-12-31 |
| SZ301488 | 豪恩汽电 | 1.17% | 0.23 | 35.20 | 2025-12-31 |
| SZ300627 | 华测导航 | 1.16% | 1.00 | 34.91 | 2025-12-31 |
| SH688205 | 德科立 | 1.14% | 0.25 | 34.37 | 2025-12-31 |
| SZ301358 | 湖南裕能 | 1.07% | 0.50 | 32.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0346 | -1.97% |
| 2026-08-21 | 1.0554 | +0.47% |
| 2026-08-20 | 1.0505 | -0.08% |
| 2026-08-19 | 1.0513 | -4.99% |
| 2026-08-18 | 1.1065 | -0.22% |
| 2026-08-17 | 1.1089 | +3.52% |
| 2026-08-14 | 1.0712 | +1.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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