基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%
收益率
近1月
-1.59%
近3月
7.58%
近6月
10.18%
近1年
21.30%
近3年
17.45%
今年以来
4.49%
成立以来
29.52%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3236
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3236
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301380 | 挖金客 | 0.35% | 0.17 | 6.43 | 2025-12-31 |
| SZ301330 | 熵基科技 | 0.33% | 0.18 | 5.95 | 2025-12-31 |
| SH688768 | 容知日新 | 0.33% | 0.14 | 5.97 | 2025-12-31 |
| SZ300696 | 爱乐达 | 0.33% | 0.19 | 6.06 | 2025-12-31 |
| SH688685 | 迈信林 | 0.33% | 0.11 | 6.10 | 2025-12-31 |
| SZ002908 | 德生科技 | 0.33% | 0.58 | 6.11 | 2025-12-31 |
| SZ002897 | 意华股份 | 0.32% | 0.11 | 5.95 | 2025-12-31 |
| SH688080 | 映翰通 | 0.32% | 0.12 | 5.89 | 2025-12-31 |
| SH688508 | 芯朋微 | 0.32% | 0.10 | 5.89 | 2025-12-31 |
| SH603859 | 能科科技 | 0.32% | 0.14 | 5.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3236 | -2.06% |
预测准确率统计
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