基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%
收益率
近1月
-6.36%
近3月
-2.95%
近6月
-10.35%
近1年
16.53%
近3年
4.80%
今年以来
-5.85%
成立以来
-20.11%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9089
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9089
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 9.40% | 11.53 | 1267.26 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 8.23% | 18.93 | 1109.08 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 7.79% | 1.88 | 1050.90 | 2025-12-31 |
| SZ00179 | 德昌电机控股 | 7.49% | 37.61 | 1009.67 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 7.17% | 6.12 | 966.10 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 6.45% | 11.78 | 870.31 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 5.96% | 10.41 | 803.44 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.24% | 10.95 | 706.84 | 2025-12-31 |
| SH600699 | 均胜电子 | 4.99% | 21.46 | 672.99 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.95% | 17.67 | 667.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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