基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
收益率
近1月
-0.69%
近3月
0.19%
近6月
-0.53%
近1年
6.74%
近3年
15.93%
今年以来
0.08%
成立以来
24.47%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1907
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1907
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600901 | 江苏金租 | 1.55% | 17.71 | 108.37 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 1.44% | 3.65 | 101.34 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 1.21% | 1.18 | 85.16 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 1.12% | 4.64 | 78.87 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 1.11% | 1.41 | 77.94 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.09% | 10.54 | 76.42 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.09% | 0.98 | 76.59 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.09% | 2.68 | 76.65 | 2025-12-31 |
| SZ300770 | 新媒股份 | 1.06% | 1.75 | 74.22 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 1.05% | 1.00 | 73.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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海富通富盈混合A
vs
海富通富盈混合C
009154 - 009155
|
相似度 0.741
海富通富盈混合A
vs
海富通新内需混合C
009154 - 002172
|
相似度 0.217
海富通富盈混合A
vs
海富通新内需混合D
009154 - 024068
|
相似度 0.217
海富通富盈混合A
vs
海富通新内需混合A
009154 - 519130
|
相似度 0.217
海富通富盈混合A
vs
大成景气精选六个月持有混合A
009154 - 013435
|
相似度 0.167
海富通富盈混合A
vs
大成聚优成长混合A
009154 - 014224
|
相似度 0.166