基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
收益率
近1月
1.75%
近3月
3.41%
近6月
5.53%
近1年
13.76%
近3年
18.63%
今年以来
2.22%
成立以来
27.39%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.264
真实涨跌
-0.4176%
上期净值 (2026-08-21): 1.2693
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.69% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.63% | 1.17 | 40.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 0.07 | 37.87 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.59% | 0.48 | 37.51 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.42% | 0.95 | 26.69 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.42% | 0.47 | 26.65 | 2025-12-31 |
| SH600710 | 苏美达 | 0.41% | 2.40 | 25.94 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.40% | 0.35 | 25.83 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 0.40% | 1.05 | 25.78 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.30% | 2.95 | 19.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.264 | -0.42% |
| 2026-08-21 | 1.2693 | +0.36% |
| 2026-08-20 | 1.2648 | +0.05% |
| 2026-08-19 | 1.2642 | -0.92% |
| 2026-08-18 | 1.276 | -0.05% |
| 2026-08-17 | 1.2767 | +0.85% |
| 2026-08-14 | 1.266 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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海富通富泽混合A
vs
东方红配置精选混合C
009156 - 005975
|
相似度 0.294
海富通富泽混合A
vs
东方红配置精选混合A
009156 - 005974
|
相似度 0.292
海富通富泽混合A
vs
工银宁瑞6个月持有期混合A
009156 - 011387
|
相似度 0.286
海富通富泽混合A
vs
工银宁瑞6个月持有期混合C
009156 - 011388
|
相似度 0.286
海富通富泽混合A
vs
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
009156 - 012951
|
相似度 0.274
海富通富泽混合A
vs
汇添富鑫享添利六个月持有混合C
009156 - 012952
|
相似度 0.274