基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
收益率
近1月
1.72%
近3月
3.32%
近6月
5.32%
近1年
13.31%
近3年
17.21%
今年以来
2.17%
成立以来
24.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2329
真实涨跌
-0.42%
上期净值 (2026-08-21): 1.2381
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.69% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.63% | 1.17 | 40.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 0.07 | 37.87 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.59% | 0.48 | 37.51 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.42% | 0.95 | 26.69 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.42% | 0.47 | 26.65 | 2025-12-31 |
| SH600710 | 苏美达 | 0.41% | 2.40 | 25.94 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.40% | 0.35 | 25.83 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 0.40% | 1.05 | 25.78 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.30% | 2.95 | 19.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2329 | -0.42% |
| 2026-08-21 | 1.2381 | +0.36% |
| 2026-08-20 | 1.2337 | +0.04% |
| 2026-08-19 | 1.2332 | -0.92% |
| 2026-08-18 | 1.2447 | -0.06% |
| 2026-08-17 | 1.2454 | +0.84% |
| 2026-08-14 | 1.235 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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