基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
2.56%
近3月
19.15%
近6月
13.55%
近1年
34.10%
近3年
47.45%
今年以来
16.16%
成立以来
53.60%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2938
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2938
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.49% | 193.34 | 6664.43 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.67% | 26.28 | 4455.36 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.73% | 28.77 | 3710.75 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 4.55% | 124.80 | 3575.54 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.03% | 8.62 | 3165.78 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.98% | 5.77 | 3121.74 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 3.91% | 5.50 | 3070.04 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 3.09% | 86.90 | 2422.85 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.96% | 110.33 | 2326.92 | 2025-12-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 2.84% | 800.00 | 2232.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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