基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%
收益率
近1月
2.86%
近3月
6.41%
近6月
7.66%
近1年
19.21%
近3年
31.36%
今年以来
3.48%
成立以来
72.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6709
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6709
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.23% | 1.09 | 400.31 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 1.14% | 8.59 | 370.23 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.99% | 18.78 | 323.20 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 0.97% | 9.13 | 315.72 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.94% | 1.97 | 304.54 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 0.91% | 5.20 | 294.84 | 2025-12-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 0.91% | 12.50 | 295.50 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 0.90% | 39.49 | 293.02 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.89% | 9.56 | 290.62 | 2025-12-31 |
| SZ002299 | 圣农发展 | 0.89% | 17.46 | 288.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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