天弘中证中美互联网(QDII)C

009226 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 胡超

基金详情

业绩比较基准
95%×中证中美互联网指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

收益率

近1月
-11.23%
近3月
-13.36%
近6月
-12.96%
近1年
-4.29%
近3年
74.64%
今年以来
-13.29%
成立以来
42.51%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.2458
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-25): 1.2458
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
AMZN 亚马逊 9.85% 3.30 5359.56 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 9.59% 9.64 5215.52 2025-12-31
META Meta Platforms Inc-A 9.58% 1.12 5214.96 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 9.01% 38.01 4902.52 2025-12-31
NFLX 奈飞 7.26% 6.00 3951.16 2025-12-31
PDD 拼多多 5.61% 3.83 3051.38 2025-12-31
SZ01810 小米集团-W 5.34% 81.92 2907.88 2025-12-31
GOOGL 谷歌-A 5.33% 1.32 2897.42 2025-12-31
SZ03690 美团-W 4.71% 27.45 2561.25 2025-12-31
GOOG 谷歌-C 4.34% 1.07 2358.93 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-25 1.2458 -2.45%
2026-06-24 1.2771 +0.77%
2026-06-23 1.2673 -1.78%
2026-06-22 1.2903 -2.63%
2026-06-18 1.3252 -0.08%
2026-06-17 1.3262 -1.71%
2026-06-16 1.3493 -1.03%

预测准确率统计

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