基金详情
业绩比较基准
95%×中证中美互联网指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)
收益率
近1月
-11.23%
近3月
-13.36%
近6月
-12.96%
近1年
-4.29%
近3年
74.64%
今年以来
-13.29%
成立以来
42.51%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2458
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-25): 1.2458
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | 9.85% | 3.30 | 5359.56 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.59% | 9.64 | 5215.52 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 9.58% | 1.12 | 5214.96 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.01% | 38.01 | 4902.52 | 2025-12-31 |
| NFLX | 奈飞 | 7.26% | 6.00 | 3951.16 | 2025-12-31 |
| PDD | 拼多多 | 5.61% | 3.83 | 3051.38 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.34% | 81.92 | 2907.88 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 5.33% | 1.32 | 2897.42 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.71% | 27.45 | 2561.25 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 4.34% | 1.07 | 2358.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2458 | -2.45% |
| 2026-06-24 | 1.2771 | +0.77% |
| 2026-06-23 | 1.2673 | -1.78% |
| 2026-06-22 | 1.2903 | -2.63% |
| 2026-06-18 | 1.3252 | -0.08% |
| 2026-06-17 | 1.3262 | -1.71% |
| 2026-06-16 | 1.3493 | -1.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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