基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.28%
近3月
1.10%
近6月
1.64%
近1年
3.61%
近3年
1.29%
今年以来
0.75%
成立以来
10.36%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0709
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0709
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688192 | 迪哲医药 | 2.13% | 1.25 | 59.64 | 2023-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.74% | 0.83 | 48.73 | 2023-12-31 |
| SH688252 | 天德钰 | 1.55% | 2.16 | 43.19 | 2023-12-31 |
| SZ300782 | 卓胜微 | 1.46% | 0.29 | 40.89 | 2023-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.46% | 0.44 | 40.65 | 2023-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 1.39% | 0.28 | 38.82 | 2023-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 1.36% | 1.10 | 37.91 | 2023-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.15% | 0.71 | 32.11 | 2023-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 1.00% | 0.45 | 27.90 | 2023-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 1.00% | 0.95 | 27.97 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0709 | +0.07% |
预测准确率统计
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