分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | - | 1.0463 | - | 2025-11-27 |
| 2025年 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.0480 元 | 1.0463 | 4.59% | 2025-11-27 |
| 2025年 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | - | 1.0910 | - | 2025-08-15 |
| 2025年 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0460 元 | 1.0910 | 4.22% | 2025-08-15 |
| 2025年 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | - | 1.1196 | - | 2025-03-21 |
| 2025年 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.0480 元 | 1.1196 | 4.29% | 2025-03-21 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.1420 元
平均分红率
4.36%
最高分红率
4.59%