基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
1.16%
近3月
3.60%
近6月
5.05%
近1年
10.36%
近3年
18.63%
今年以来
1.83%
成立以来
30.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3098
真实涨跌
-0.122%
上期净值 (2026-08-31): 1.3114
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.93% | 31.23 | 1076.50 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.79% | 46.20 | 924.00 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.77% | 38.21 | 892.59 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.66% | 24.57 | 767.57 | 2025-12-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 0.61% | 33.73 | 704.62 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.57% | 57.59 | 666.89 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.56% | 53.38 | 652.30 | 2025-12-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 0.53% | 23.10 | 613.77 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.48% | 14.34 | 555.02 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.48% | 22.74 | 553.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3098 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 1.3114 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.3113 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.3118 | +0.24% |
| 2026-08-26 | 1.3087 | +0.18% |
| 2026-08-25 | 1.3064 | -0.10% |
| 2026-08-24 | 1.3077 | -0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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