基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
-0.48%
近6月
0.60%
近1年
4.48%
近3年
5.49%
今年以来
-0.41%
成立以来
17.71%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1364
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1364
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.57% | 0.17 | 228.47 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.15% | 1.79 | 167.01 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.94% | 5.23 | 136.45 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.90% | 0.69 | 131.41 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.80% | 10.27 | 117.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.79% | 1.48 | 115.69 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.78% | 0.21 | 113.62 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.77% | 3.76 | 112.20 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 0.75% | 4.48 | 109.82 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.73% | 1.45 | 107.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...