基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
收益率
近1月
-0.71%
近3月
10.93%
近6月
23.55%
近1年
60.64%
近3年
36.35%
今年以来
2.30%
成立以来
59.90%
数据截至:2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7212
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7212
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.36% | 76.46 | 41367.06 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.96% | 238.59 | 30773.29 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.92% | 361.32 | 30585.38 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.37% | 38.93 | 23747.30 | 2025-12-31 |
| SH601615 | 明阳智能 | 4.43% | 1353.46 | 19598.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.47% | 35.62 | 15347.95 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.32% | 382.22 | 14684.72 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.27% | 846.13 | 14434.98 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 2.74% | 463.78 | 12127.87 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.21% | 151.20 | 9757.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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