基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
-2.03%
近3月
1.75%
近6月
0.14%
近1年
11.56%
近3年
5.86%
今年以来
0.70%
成立以来
-6.02%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9257
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9257
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.41% | 14.59 | 1881.82 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.31% | 24.50 | 1807.93 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.09% | 56.87 | 1632.74 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.53% | 20.35 | 1197.49 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.49% | 42.53 | 1168.30 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.46% | 14.87 | 1140.23 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 1.38% | 179.36 | 1077.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.37% | 0.78 | 1074.20 | 2025-12-31 |
| SZ00285 | 比亚迪电子 | 1.31% | 33.65 | 1022.43 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 1.30% | 133.80 | 1018.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9257 | -1.47% |
| 2026-06-12 | 0.906 | +0.58% |
预测准确率统计
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