基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
1.08%
近3月
16.63%
近6月
7.76%
近1年
29.48%
近3年
55.96%
今年以来
10.62%
成立以来
84.17%
数据截至:2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6138
真实涨跌
-1.7114%
上期净值 (2026-09-03): 1.6419
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 8.24% | 78.17 | 7880.02 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 7.53% | 129.61 | 7205.03 | 2025-12-31 |
| SZ01833 | 平安好医生 | 5.84% | 439.69 | 5591.69 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 5.24% | 108.27 | 5009.73 | 2025-12-31 |
| SH600732 | 爱旭股份 | 5.08% | 362.73 | 4860.53 | 2025-12-31 |
| SZ300776 | 帝尔激光 | 4.90% | 75.52 | 4693.06 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 3.97% | 37.58 | 3799.61 | 2025-12-31 |
| SH688349 | 三一重能 | 3.90% | 147.58 | 3730.76 | 2025-12-31 |
| SH688548 | 广钢气体 | 3.02% | 198.79 | 2890.44 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 2.78% | 28.02 | 2664.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6138 | -1.71% |
| 2026-09-03 | 1.6419 | +0.24% |
| 2026-09-02 | 1.638 | -1.70% |
| 2026-09-01 | 1.6664 | -1.77% |
| 2026-08-31 | 1.6965 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 1.6933 | -1.38% |
| 2026-08-27 | 1.717 | +2.06% |
预测准确率统计
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