基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%
收益率
近1月
0.12%
近3月
3.01%
近6月
3.71%
近1年
5.81%
近3年
7.99%
今年以来
1.73%
成立以来
21.61%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.1968
真实涨跌
-0.1002%
上期净值 (2026-08-21): 1.198
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 1.16% | 26.10 | 453.56 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 0.98% | 2.90 | 382.42 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 0.65% | 16.62 | 251.96 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.55% | 7.30 | 215.08 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 0.53% | 2.72 | 207.13 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 0.48% | 2.06 | 186.08 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.46% | 2.65 | 180.89 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.46% | 7.30 | 180.53 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.45% | 0.29 | 176.90 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.43% | 0.75 | 167.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1968 | -0.10% |
| 2026-08-21 | 1.198 | +0.08% |
| 2026-08-20 | 1.1971 | +0.04% |
| 2026-08-19 | 1.1966 | -0.61% |
| 2026-08-18 | 1.204 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 1.2043 | +0.27% |
| 2026-08-14 | 1.2011 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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