基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*90%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
5.41%
近3月
16.12%
近6月
20.04%
近1年
50.08%
近3年
29.03%
今年以来
3.01%
成立以来
22.75%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1168
真实涨跌
-2.1467%
上期净值 (2026-09-03): 1.1413
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688010 | 福光股份 | 6.23% | 17.50 | 544.65 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 6.09% | 2.12 | 532.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.52% | 0.84 | 307.76 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 3.06% | 2.31 | 267.20 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.93% | 3.31 | 255.77 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 2.64% | 2.56 | 230.58 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 2.49% | 1.38 | 217.85 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 2.02% | 5.95 | 177.04 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.96% | 2.87 | 171.48 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.91% | 0.12 | 166.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1168 | -2.15% |
| 2026-09-03 | 1.1413 | +0.37% |
| 2026-09-02 | 1.1371 | -1.37% |
| 2026-09-01 | 1.1529 | -1.99% |
| 2026-08-31 | 1.1763 | +1.68% |
| 2026-08-28 | 1.1569 | -1.84% |
| 2026-08-27 | 1.1786 | +2.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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