基金详情
业绩比较基准
中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.40%
近3月
2.47%
近6月
2.22%
近1年
6.42%
近3年
9.23%
今年以来
0.21%
成立以来
5.76%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0767
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-13): 1.0767
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603757 | 大元泵业 | 0.18% | 0.40 | 9.11 | 2025-06-30 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 0.13% | 0.13 | 6.44 | 2025-06-30 |
| SZ300499 | 高澜股份 | 0.10% | 0.30 | 5.34 | 2025-06-30 |
| SZ002335 | 科华数据 | 0.10% | 0.12 | 5.12 | 2025-06-30 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 0.10% | 0.10 | 5.01 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.0767 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.0777 | +0.19% |
| 2026-08-11 | 1.0757 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.078 | +0.04% |
| 2026-08-07 | 1.0776 | +0.42% |
| 2026-08-06 | 1.0731 | +0.14% |
| 2026-08-05 | 1.0716 | +0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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