基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
6.47%
近3月
47.77%
近6月
60.06%
近1年
115.77%
近3年
90.46%
今年以来
39.03%
成立以来
80.77%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2211
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2211
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000975 | 山金国际 | 9.89% | 394.46 | 9597.21 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 9.88% | 247.75 | 9590.40 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 9.84% | 305.53 | 9544.76 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 9.80% | 307.06 | 9506.58 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 8.62% | 234.84 | 8360.32 | 2025-12-31 |
| SZ300191 | 潜能恒信 | 8.57% | 449.90 | 8314.15 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 6.92% | 318.16 | 6709.99 | 2025-12-31 |
| SH601020 | 华钰矿业 | 5.76% | 208.04 | 5587.95 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.08% | 54.40 | 4930.82 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 5.08% | 87.80 | 4929.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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