基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
10.93%
近3月
27.03%
近6月
25.11%
近1年
59.80%
近3年
33.67%
今年以来
16.00%
成立以来
113.25%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.1992
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.1992
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.76% | 22.84 | 13933.62 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.05% | 29.98 | 12917.91 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.96% | 48.97 | 9942.38 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.04% | 120.79 | 8625.61 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 5.12% | 72.52 | 7309.62 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.19% | 35.00 | 5987.10 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.76% | 115.00 | 5370.09 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.53% | 21.68 | 5036.05 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.03% | 15.05 | 4328.08 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 3.03% | 48.02 | 4325.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
交银启明混合A
vs
交银启明混合C
009402 - 013883
|
相似度 0.904
交银启明混合A
vs
中银证券优选行业龙头混合C
009402 - 009641
|
相似度 0.460
交银启明混合A
vs
交银精选混合
009402 - 519688
|
相似度 0.348
交银启明混合A
vs
上银科技驱动双周定期可赎回混合A
009402 - 011277
|
相似度 0.339
交银启明混合A
vs
交银先进制造混合C
009402 - 014963
|
相似度 0.271
交银启明混合A
vs
长信先进装备三个月持有混合C
009402 - 014145
|
相似度 0.229