基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
收益率
近1月
0.20%
近3月
0.68%
近6月
1.23%
近1年
1.75%
近3年
5.77%
今年以来
0.71%
成立以来
6.98%
数据截至：2026-03-17
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0637
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0637
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.64% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.58% | 2.68 | 270.81 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 3.05% | 16.60 | 230.74 | 2025-12-31 |
| SZ002014 | 永新股份 | 1.93% | 12.28 | 146.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.69% | 1.64 | 128.17 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.45% | 4.22 | 110.10 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.33% | 2.50 | 100.55 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 0.41% | 0.46 | 31.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0637 | -0.06% |
| 2026-04-02 | 1.0643 | +0.06% |
| 2026-04-01 | 1.0637 | +0.09% |
| 2026-03-31 | 1.0627 | +0.08% |
| 2026-03-30 | 1.0619 | -0.14% |
| 2026-03-27 | 1.0634 | -0.02% |
| 2026-03-26 | 1.0636 | -0.04% |
预测准确率统计
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