基金详情
业绩比较基准
中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.46%
近3月
3.82%
近6月
4.19%
近1年
7.42%
近3年
11.49%
今年以来
2.16%
成立以来
17.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1855
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1855
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 1.02% | 0.77 | 51.75 | 2025-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 0.96% | 6.21 | 48.75 | 2025-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.92% | 0.03 | 46.83 | 2025-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.84% | 0.55 | 42.53 | 2025-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.81% | 5.98 | 41.20 | 2025-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.69% | 1.35 | 35.06 | 2025-03-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.68% | 3.92 | 34.61 | 2025-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.67% | 2.00 | 34.18 | 2025-03-31 |
| SZ00123 | 越秀地产 | 0.61% | 6.30 | 30.74 | 2025-03-31 |
| SZ00683 | 嘉里建设 | 0.53% | 1.60 | 27.07 | 2025-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1855 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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泰康申润一年持有期混合A
vs
泰康申润一年持有期混合C
009448 - 009449
|
相似度 0.729
泰康申润一年持有期混合A
vs
长城新优选混合A
009448 - 002227
|
相似度 0.177
泰康申润一年持有期混合A
vs
长城新优选混合C
009448 - 002228
|
相似度 0.177
泰康申润一年持有期混合A
vs
国联安鑫隆混合A
009448 - 004083
|
相似度 0.172
泰康申润一年持有期混合A
vs
国联安鑫隆混合C
009448 - 004084
|
相似度 0.172
泰康申润一年持有期混合A
vs
兴全兴晨六个月持有混合A
009448 - 018620
|
相似度 0.169