基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
收益率
近1月
8.10%
近3月
21.49%
近6月
25.69%
近1年
61.23%
近3年
64.92%
今年以来
12.60%
成立以来
49.43%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.4246
真实涨跌
-1.0282%
上期净值 (2026-09-03): 1.4394
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.44% | 0.17 | 103.70 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 3.44% | 1.97 | 55.40 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 2.48% | 2.63 | 39.87 | 2025-12-31 |
| SH603988 | 中电电机 | 2.48% | 1.64 | 39.85 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 2.33% | 0.89 | 37.57 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.31% | 0.44 | 37.14 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 2.15% | 1.02 | 34.59 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 2.03% | 0.13 | 32.67 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 1.98% | 1.04 | 31.88 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 1.97% | 0.61 | 31.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4246 | -1.03% |
| 2026-09-03 | 1.4394 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.4347 | -1.48% |
| 2026-09-01 | 1.4562 | -0.88% |
| 2026-08-31 | 1.4691 | +0.75% |
| 2026-08-28 | 1.4581 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.4608 | +1.95% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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