基金详情
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%
收益率
近1月
5.18%
近3月
18.57%
近6月
13.98%
近1年
90.12%
近3年
101.94%
今年以来
5.99%
成立以来
89.26%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.1851
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.1851
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.62% | 22.55 | 9718.07 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 8.12% | 40.39 | 8200.95 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.75% | 92.50 | 7830.13 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.32% | 10.47 | 6386.70 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 5.01% | 75.48 | 5065.62 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.92% | 9.18 | 4967.40 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 4.83% | 161.19 | 4879.22 | 2025-12-31 |
| SH688333 | 铂力特 | 4.22% | 38.20 | 4259.65 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.09% | 71.61 | 4136.05 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.83% | 38.60 | 3871.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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