基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×10%
收益率
近1月
0.69%
近3月
1.48%
近6月
3.33%
近1年
5.76%
近3年
4.80%
今年以来
1.29%
成立以来
10.21%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0542
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.0542
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 2.67% | 1.51 | 118.01 | 2025-12-31 |
| SZ06198 | 青岛港 | 2.53% | 17.78 | 111.85 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 1.97% | 3.50 | 87.33 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 1.50% | 3.87 | 66.56 | 2025-12-31 |
| SZ00038 | 第一拖拉机股份 | 1.19% | 6.96 | 52.58 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 1.15% | 3.65 | 50.97 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.13% | 1.45 | 49.98 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.06% | 0.61 | 46.77 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 1.00% | 2.83 | 44.40 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 0.82% | 5.13 | 36.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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