基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.17%
近3月
0.22%
近6月
0.85%
近1年
1.97%
近3年
9.15%
今年以来
-0.13%
成立以来
19.23%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1774
预测涨跌
-0.0347%
置信度
28%
上期净值 (2026-06-26): 1.1778
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.87% | 7.00 | 2570.82 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.70% | 4.34 | 2348.06 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 1.54% | 373.20 | 2120.24 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.69% | 7.34 | 946.71 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 0.56% | 140.79 | 771.53 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.53% | 18.00 | 729.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 20.00 | 689.40 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 0.46% | 1.74 | 640.59 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.42% | 20.00 | 574.20 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.34% | 50.00 | 464.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1778 | -0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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