基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
0.35%
近3月
1.80%
近6月
2.03%
近1年
4.68%
近3年
11.09%
今年以来
1.14%
成立以来
30.82%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7007
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300129 | 泰胜风能 | 0.23% | 1.13 | 11.82 | 2025-12-31 |
| SH600867 | 通化东宝 | 0.23% | 1.43 | 11.68 | 2025-12-31 |
| SZ000990 | 诚志股份 | 0.23% | 1.46 | 11.56 | 2025-12-31 |
| SH601865 | 福莱特 | 0.23% | 0.73 | 11.44 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 0.22% | 1.27 | 10.97 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 0.22% | 0.28 | 11.10 | 2025-12-31 |
| SZ000050 | 深天马A | 0.22% | 1.24 | 11.20 | 2025-12-31 |
| SZ300681 | 英搏尔 | 0.22% | 0.45 | 11.28 | 2025-12-31 |
| SH603185 | 弘元绿能 | 0.22% | 0.37 | 11.29 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.21% | 1.05 | 10.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7007 | -0.23% |
| 2026-06-12 | 1.7029 | +0.14% |
预测准确率统计
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