基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.74%
近3月
0.86%
近6月
-0.69%
近1年
2.55%
近3年
14.04%
今年以来
-1.03%
成立以来
26.94%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2143
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2143
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 4.41% | 12.00 | 278.16 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.98% | 6.00 | 251.46 | 2025-12-31 |
| SH601169 | 北京银行 | 3.47% | 40.00 | 219.20 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 2.71% | 15.00 | 171.15 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.43% | 40.00 | 153.20 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.43% | 2.00 | 153.36 | 2025-12-31 |
| SH601878 | 浙商证券 | 2.05% | 12.00 | 129.67 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 1.82% | 3.00 | 114.96 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.75% | 0.08 | 110.17 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.72% | 1.59 | 108.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2143 | -1.04% |
预测准确率统计
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