基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.62%
近3月
2.02%
近6月
2.96%
近1年
5.73%
近3年
14.90%
今年以来
1.77%
成立以来
16.24%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1537
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-03): 1.1537
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002591 | 恒大高新 | 0.06% | 15.60 | 126.67 | 2025-12-31 |
| SZ301027 | 华蓝集团 | 0.05% | 5.95 | 109.54 | 2025-12-31 |
| SZ300599 | 雄塑科技 | 0.05% | 13.53 | 110.27 | 2025-12-31 |
| SH688038 | 中科通达 | 0.05% | 6.29 | 111.14 | 2025-12-31 |
| SH603700 | 宁水集团 | 0.05% | 8.20 | 111.44 | 2025-12-31 |
| SZ300103 | 达刚控股 | 0.05% | 13.98 | 112.26 | 2025-12-31 |
| SH688328 | 深科达 | 0.05% | 3.93 | 114.68 | 2025-12-31 |
| SZ001231 | 农心科技 | 0.05% | 4.63 | 115.47 | 2025-12-31 |
| SH603879 | 永悦科技 | 0.05% | 17.04 | 120.64 | 2025-12-31 |
| SZ300992 | 泰福泵业 | 0.05% | 4.05 | 109.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1537 | +0.17% |
| 2026-07-31 | 1.1517 | +0.14% |
| 2026-07-30 | 1.1501 | +0.00% |
预测准确率统计
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