基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
0.01%
近3月
5.90%
近6月
6.60%
近1年
11.35%
近3年
16.42%
今年以来
4.45%
成立以来
6.33%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.16
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.16
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01818 | 招金矿业 | 3.09% | 90.00 | 2498.85 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.56% | 60.00 | 2068.20 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 1.94% | 24.00 | 1569.46 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 1.81% | 60.00 | 1459.80 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 1.22% | 15.00 | 986.40 | 2025-12-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 0.79% | 24.00 | 637.68 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.74% | 30.00 | 600.00 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.69% | 3.60 | 556.52 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 0.61% | 12.00 | 496.44 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.57% | 21.00 | 462.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.16 | -0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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